对账是什么意思，什么是对账员

本文目录一览

1，什么是对账员
2，简述对账含义及其内容
3，用友对账记账和结账时什么意思
4，银行对账是怎么回事啊什么银行已收企业未收啊求详细解释

1，什么是对账员

负责对账的人呗！就是把所有帐拿出来一个数一个数对看看有没有错误！

什么是对账员

2，简述对账含义及其内容

所谓对账就是指核对账目，对账簿记录的正确与否进行核对工作。在会计核算中，记账时会发生各种差错，造成账实不符、账证不符，为了保证账簿记录正确性，必须进行对账工作，通过对账来保证各种账簿记录的真实、正确、完整，以确保账证相符、账账相符、账实相符。账账核对账账核对是指核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符。 1．总分类账簿有关账户的余额核对。总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符； 2．总分类账簿与所属明细分类账簿核对。总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符； 3．总分类账簿与序时账簿核对。现金日记账和银行存款日记账期末余额应与总分类账的库存现金、银行存款期末余额核对相符； 4．明细分类账簿之间的核对。会计部门财产物资明细分类，账期末余额与财产物资保管和使用部门的有关财产物资明细分类账期末余额应核对相符。

简述对账含义及其内容

3，用友对账记账和结账时什么意思

【对账】就是核对账目，是指在会计核算中，为保证账簿记录正确可靠，对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。对账主要有账证核对、账账核对、账实核对。用友软件中的对账主要是指账账核对，即对各种账簿之间的有关数字进行核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对；会计部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账核对等。主要是总账与明细账、总账与客户往来、总账与供应商往来、总账与部门、总账与个人等。【记账】就是把一个企事业单位或者个人家庭发生的所有经济业务运用一定的记账方法在账簿上记录。用友软件中的记账也可以理解为手工意义中的登帐。【结账】是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。说白了，存货核算中记账就是登帐，完后存货核算要进行结账。外部模块（存货核算）结账完毕之后，总账系统才可以正常结账。希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况，可以随时关注我的百度空间。祝好！

用友对账记账和结账时什么意思

4，银行对账是怎么回事啊什么银行已收企业未收啊求详细解释

银行对帐单是银行从自身的角度看的，企业发生的经济业务收入支出方向刚好和银行相反；根据银行对账单对企业的银行账，根据实际情况做一个余额调节表，需要调节的有四种情形：1、银行已收、企业未收；2、银行未收、企业已收；3、银行已付、企业未付；4、银行未付、企业已付；这四种情况的出现一般是因为银行和企业的信息不同步，不是记账错误，只是账务登记时间不一致而已，出现这些情况的时候，需要做银行余额调节表，做好的银行调节表左右两边的数据是相等的。所谓的银行已收、企业未收是指，你的往来方汇款给你了，银行账上已经有给笔款项的记录，而企业的账户上因为记账不及时或往来方没有告知等原因没有将该笔款项记录，导致了银行存款大于企业登记的账目金额；与之相对应的有银行未收、企业已收，这种情况一般发生在支票进账，比如说企业将支票进账了，但是银行没到账，这也会导致银行和企业的账目登记会有差异；银行已付、企业未付这个定义就不给你解释了，一般发生在企业委托银行代付的时候；与之相对应的是银行未付、企业已付，这种情况比如说企业开具了转账支票付款。以上是对你问题的回复，希望能对你有帮助。公式：企业日记账余额 + 银行已收企业未收 - 银行已付企业未付 = 银行对账单余额 + 银行未收企业已收 - 银行未付企业已付