份额净值，基金份额净值的基本定义

本文目录一览

1，基金份额净值的基本定义
2，份额净值与份额累计净值有什么不同
3，份额净值是如何计算出来的
4，什么是份额净值什么是累计净值
5，什么是基金份额净值
6，什么是基金份额净值基金份额累计净值

1，基金份额净值的基本定义

基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。

基金份额净值的基本定义

2，份额净值与份额累计净值有什么不同

基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。就是这关系

份额净值与份额累计净值有什么不同

3，份额净值是如何计算出来的

它的计算公式是这样的：　　T日基金资产净值=T日基金总资产-T日基金总负债　　其中，基金总资产是指一个基金所拥有的各类资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等)按照公允价格计算得出的市场价值；总负债是指基金运作时所形成的负债，如应支付的托管费、管理费、应付利息、应付收益等。　　T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T 日发行在外的基金份额总数　　由于开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日登记过户系统确认的数据为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额净值。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金份额净值也会不断变化。决定基金资产净值增减的关键是基金所投资的有价证券市场的涨跌以及基金经理人的操作的好坏。

份额净值是如何计算出来的

4，什么是份额净值什么是累计净值

份额净值又称单位净值，就是俗称的：单价就是最近重新拆分后到目前为止的价格累计净值就是从这只基金诞生那天起到今天总共加起来的价格。如果两者相等，就说明这是一只新基金，就是从来没有拆分过，刚上市的一个0拆分的基金。

基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值. 基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 比如一份基金,其基金共经过二次分红,一次分0.5, 第二次分0.3,现在的基金份额净值是1.2, 而基金份额累计净值是2.0.

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红基金净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。单位净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。

5，什么是基金份额净值

1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。　　2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。　　3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。　　4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。　　5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。

6，什么是基金份额净值基金份额累计净值

基金份额净值是每一基金份额代表的基金资产的净值，它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。基金累计净值是基金份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。例如：2006年8月28日华夏红利份额净值是：1.55元；因为华夏今年以来共分红0.05元/份，所以累计净值是：1.60元。需要提示的是：基金的申购、赎回价格是以受理申请当日的基金份额净值为基准进行计算的

单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针。

不了解~

哈

有赚无赔

基金累计份额净值累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红。累计份额净值是评价基金投资业绩的一个重要指标，一般说来，累计净值越高，表明基金的历史业绩越好。当然，累计份额净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断基金投资价值的关键