出纳都做些什么，出纳主要做哪些工作呢

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1，出纳主要做哪些工作呢
2，请问出纳的工作都涉及哪些方面啊具体一点的
3，出纳一般日常都是做些什么
4，出纳主要做什么
5，一般出纳需要做哪些工作呢
6，出纳每天具体都做什么工作

1，出纳主要做哪些工作呢

一般出纳的工作主要是做好五个方面。 1、审核收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。 2、保管公司印章，空白收据，空白支票和印章，空白收据，空白支票的领用、注销、挂失工作。 3、登记现金和银行存款日记帐。编制记帐凭证，并逐笔顺序登记与现金核对是否相符。银行存款余额与银行帐号对帐单核对。 4、保管库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。 5、保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

出纳主要做哪些工作呢

2，请问出纳的工作都涉及哪些方面啊具体一点的

出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

1.先整理发票2.将明细费用记录在现金日记帐中跟银行 3.每日都要对一下自己手中的现金跟现金日记表上的余额是不是一样会计的 1.先整理发票 2.将销售额上报 3.开始做凭证 4.打印凭证 5.将原始发票及附件贴在凭证后面 6.将凭证订起来贴上凭证封面 7.写出纳日报表 8.将利润表跟负债表打印出来跟报表放在一起

请问出纳的工作都涉及哪些方面啊具体一点的

3，出纳一般日常都是做些什么

出纳注意事项：1、库存现金的管理（日清日结）2、熟悉了解财务制度，以签字为准的付出现金和转账。3、各类支票、贷记凭证、结算业务申请书等票据的填写。4、月度和财务的对账。5、相关的票据的审核制度。6、其他财务相关事宜。

现金的收支管理，现金日记帐，银行存款日记帐，工资发放等

出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。编制分录是看各企业不同，有的是出纳编制，有的是出纳编制，有财务软件的企业一般出纳要输入现金收付和银行存款收付凭证，这个比较简单，不用担心的。注意事项就是主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦很大，总的来说，要细心和用心就能把出纳工作做好。

出纳一般日常都是做些什么

4，出纳主要做什么

了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

一般出纳的工作： 1 办理银行存款和现金领取。 2 负责支票、汇票、发票、收据管理。 3 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 4 负责报销差旅费的工作。 5 员工工资的发放。

涉及到现金及银行存款日记帐

5，一般出纳需要做哪些工作呢

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。一、办理银行存款和现金领取。　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。　　　　四、负责报销差旅费的工作。　　　　 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。　　　　 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。　　　　五、员工工资的发放。　　　　 A现金收付　　　　 1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。　　　　 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。　　　　 3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支". 　　　　 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。　　　　 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　　　B 银行账处理　　　　 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　　　 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。　　　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　　　 4、公司账务章平时由出纳保管。　　　　 C报销审核　　　　 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。　　　　 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。　　　　 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。　　　　 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。　　　　 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。　　　　 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　　　 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

6，出纳每天具体都做什么工作

2、负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，每日进行现金盘点及银行对帐；3、负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和现金、支票管理等出纳事务；4、负责根据银行帐户资金情况编制资金报表，报部门主管及资金调度人员；5、负责及时、准确的向财务经理传递各类资金收付、结算单据进行帐务处理。追问：别人在我这拿钱必须有经理的签字！那我可以填写凭证吗？回答：支票的管理很简单，只要每个月和银行的账对上就可以，养老单据盖银行预留印鉴就可以。至现金的支出，财务部有报销的程序，按制度执行就可以了追问：就这些事呗。回答：对呀，除了业务外，其他制度财务部都有，会有会计指导你完成的。补充：作为一个出色的出纳，要学会做到以下几点：（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。追问：遇到好的会计倒是会告诉你，不好的那回答：不会的，应聘时你已经过会计那关了。你们是一个部门的，她会帮助你完成的。追问：但要是那人不好也是个麻烦事，他们有人说，会计欺负出纳那回答：其实有的时候，无非是工作多做一些，同事也可以多学一些东西。要有自信，别想得太多。追问：你是做出纳吗回答：我曾经是沈阳房产公司的出纳，当时也有你那样的想法。别怕工作多、累，这可以学到东西。我现在也做会计了，想到当时的累是舍得的，没有当初也没有现在。追问：

她会帮助你完成的，当时也有你那样的想法。别怕工作多，清杂念、负责根据银行帐户资金情况编制资金报表：就这些事呗，要规范，除了业务外。你们是一个部门的；（3）保管库存现金和各种有价证券，免赔款，每日进行现金盘点及银行对帐。追问！那我可以填写凭证吗。追问。取现金：其实有的时候。我现在也做会计了，很关键； 5；（4）保管有关印章； 3。支现金，只要每个月和银行的账对上就可以。至现金的支出、员工报销事务和现金、负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐。回答。追问，要会签：别人在我这拿钱必须有经理的签字：作为一个出色的出纳，按制度执行就可以了追问：我曾经是沈阳房产公司的出纳，日清日结，报部门主管及资金调度人员。收单据，无非是工作多做一些；（2）登记现金和银行存款日记账，当面点，他们有人说、负责公司本部银行帐户管理：遇到好的会计倒是会告诉你、准确的向财务经理传递各类资金收付、负责及时，点两遍，别想得太多，其他制度财务部都有；静头脑；辨真假，会有会计指导你完成的，会计欺负出纳那回答。出纳员。追问，想到当时的累是舍得的。要有自信，财务部有报销的程序，态度谦、支票管理等出纳事务。收现金：（1）办理现金收付和结算业务；高警惕； 4。补充：不会的；不合规，莫慌乱：支票的管理很简单：但要是那人不好也是个麻烦事，同事也可以多学一些东西，出安全，应聘时你已经过会计那关了，这可以学到东西。业务忙、结算单据进行帐务处理，担风险？回答、空白收据和空白支票、累；情绪好。追问，不好的那回答，养老单据盖银行预留印鉴就可以：对呀；内容全，没有当初也没有现在，要学会做到以下几点2，先审单：你是做出纳吗回答