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出纳是做什么工作,出纳的具体工作有哪些

来源:整理 时间:2023-12-27 00:24:33 编辑:律生活 手机版

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1,出纳的具体工作有哪些

一、收付职能:出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。二、反映职能:出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此,反映职能是出纳工作的主要职能之一。三、监督职能:出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。四、管理职能:出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

出纳的具体工作有哪些

2,出纳员主要负责什么工作

出纳的主要工作有:办理银行存款和现金领取;负责支票、汇票、发票、收据管理;做银行账和现金账,并负责保管财务章;负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况,例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:“十七来归,即传家政。按亲族,御臧获,美肴酒,综出纳,无事不井井。”从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。出纳的日常业务包括以下七个方面:办理收付款业务;填制记账凭证;根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账;结账、对账;编制出纳报表;装订凭证;出纳档案的保存。

出纳员主要负责什么工作

3,出纳主要负责什么工作具体有那些啊谢谢

通俗的说,从字面上看,出,表示付出,纳,表示进入和接受,因此,习惯上把管理现金的工作叫“出纳”工作,并且一直沿用至今。 具体的说,出纳的工作范围是管理现金,记现金帐和银行存款两本日记帐,其他的帐全部由会计负责,这也是会计法的明确规定。 化妆品公司的出纳,和经营其他商品的公司差不多,也是货款的收付,包括现金和银行存款的所有收付。经过出纳直接收付的款项(包括现金和银行存款),由出纳编制记帐凭证,也就是说,是你自己做会计分录,然后及时登记现金和银行存款帐,每天下班以前,自己要清点现金,和自己登记,的现金帐的余额核对一致,做到日清月结。 出纳的另外一项憨涪封皇莩郝凤酮脯捆工作,是管理支票(包括现金支票和转帐支票)开现金支票和转帐支票,保管公司在银行预留的印鉴(印鉴是公司财务专用章和负责人的私章),你只负责保管和使用负责人的私章。 出纳还有一项工作,收到的款项,比如别人付来的转帐支票,是由你填写进帐单送存银行。月末,去银行 把银行对帐单取回,和你记载的银行帐逐笔核对,编制调节表盖公司的财务专用章后,留一份,交银行一份。 跑税务局的具体工作,按照会计的安排,不明白就问。 还有会计和领导交办的其他工作,你也应该认真负责地完成,但是,你不要记其他的明细帐。我前面已经说了,这个是有具体规定的。
餐饮业出纳主要是把控现金和银行帐款的正确性,安全性,调度钱财灵活性;人事就是人手规划,招聘,任用管理;

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4,出纳是做什么的

出纳岗位职责1.负责根据审核过的支票领用单,签发支票,并在支票领用单上填写支票号,交稽核岗加盖预留银行印章。2.负责根据审核过的借款单,填制银行汇款凭证,由稽核岗盖预留银行印章后,负责及时送交银行。 3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。 5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。8.负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。 9.不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。 10.负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。 11.负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。 12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。 13.完成领导交办的其它临时性工作。
他们说的很书面,我来解释下1、打网银,就是银行转账,现在交易都通过网上银行支付的2、记账,其实只要现金日记账和银行存款日记账3、做好凭证,例如,费用报销单什么的、工资单,让相关人员签字才能给钱,以明确责任4、小公司现金不多,有价证券什么的基本就没有。大公司的话,大概就支票这类要保管好,相关印章也是,不要随便乱盖。5、人少的公司,出纳要偶尔跑跑银行,取个备用金什么大概就这些了,别的也没什么,很简单的,加油!

5,一般出纳需要做哪些工作呢

出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 一、办理银行存款和现金领取。     二、负责支票、汇票、发票、收据管理。     三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。     四、负责报销差旅费的工作。     1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。     2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。     五、员工工资的发放。     A现金收付     1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人负责。     2、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额,由责任人负责。     3、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支".      4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。     6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。    B 银行账处理     1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。     2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。    3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。     4、公司账务章平时由出纳保管。     C报销审核     1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。     2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。     3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。     4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。     5、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。     6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。     7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销

6,什么是出纳都做什么

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓“出”即支出,付出;而“纳”即收入。具体地讲,出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。工作内容:(1)货币资金核算①办理现金收付,严格按规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理销售结算。(2)往来结算①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失。(3)工资结算①执行工资计划,监督工资使用。②审核工资单据,发放工资奖金③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明 细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。工作职能:1、收付职能出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。2、反映职能出纳要利用统一的货币计量单位,通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账,对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此,反映职能是出纳工作的主要职能一。3、监督职能出纳要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。管理职能出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种票据进行管理,对企业资金使用效益进行分析研究,为企业投资决策提供金融信息,甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
会计工作职责一、 会计工作在中心主任和公司经理领导下工作。二、 认真执行《中华人民共和国会计法》以及党和国家的方针政策和《科学事业单位会计制度》。三、 全面负责公司的会计业务工作。四、 负责收据、发票购买、保管使用情况的检查。五、 严格执行财经纪律,按规定审核、报销、处理经济业务。六、 认真进行会计核算,做到一切会计凭证、帐簿、报表及其他会计资料真实、准确、完整。七、 负责编制财务预算、决算。定期向中心主任和公司经理汇报经费收支使用情况。八、 负责会计档案的归档与保管。九、 与所财务处保持良好的工作关系,随时接受其业务上的指导与检查。十、 完成公司经理布置的其他工作。 出纳工作职责一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。五、 负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。六、 负责与所财务处的业...做到帐帐相符、帐簿、报销。六、处理经济业务、银行存款的收付结算业务。定期向中心主任和公司经理汇报经费收支使用情况、 认真执行《中华人民共和国会计法》以及党和国家的方针政策和《科学事业单位会计制度》。十,随时接受其业务上的指导与检查。七。八。出纳工作职责一。四,做到一切会计凭证、 负责收据。四。七,帐实相符、 与所财务处保持良好的工作关系。五、银行日记帐、 负责编制财务预算、 全面负责公司的会计业务工作、核算、 认真进行会计核算、 及时与总帐、 负责与所内部各单位往来款项的划转。三,月末编制银行余额调节表。九,不签发空头支票和空白支票、 完成公司经理布置的其他工作、 根据审核签章的记帐凭证办理现金。五,及时接受其业务指导,办理对外结算业务、 负责与所财务处的业务联系。二、保管使用情况的检查。三、准确,不外借帐户、 严格支票使用管理、完整。二,依据充分。六、 负责会计档案的归档与保管,按规定审核、 会计工作在中心主任和公司经理领导下工作、报表及其他会计资料真实、决算。做到每笔往来款项数据准确,不坐收现金会计工作职责一、发票购买、 及时登记现金、银行对帐单对帐、 严格执行财经纪律,日记帐做到日清月结、 定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况
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